长城中证A500指数A(022762)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,458,466.68 |
7,591,448.89 |
| 利息合计 |
3,074,913.54 |
3,068,059.34 |
| 其中：存款利息收入 |
162,928.77 |
156,074.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,911,984.77 |
2,911,984.77 |
| 投资收益合计 |
9,902,058.45 |
3,745,964.11 |
| 其中：股票投资收益 |
7,719,996.68 |
2,302,145.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,892.36 |
29,173.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,130,169.41 |
1,414,644.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,476,090.05 |
776,700.73 |
| 其他收入 |
5,404.64 |
724.71 |
| 费用 |
982,238.75 |
832,871.02 |
| 管理人报酬 |
340,774.15 |
298,214.28 |
| 基金托管费 |
113,591.42 |
99,404.77 |
| 销售服务费 |
396,904.73 |
354,400.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
93.45 |
93.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
93.45 |
93.45 |
| 其他费用 |
130,875.00 |
80,758.15 |
| 利润总额 |
17,476,227.93 |
6,758,577.87 |
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