首页 > 基金> 富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)
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富国中债优选投资级信用债指数发起式A

(022764)
净值：
1.0231
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0433 2026-11-09
  • 净值走势
富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.02310.01%
2026-11-061.02300.05%
2026-11-051.02250.02%
2026-11-041.02230.06%
2026-11-031.02170.12%
2026-11-021.0205-0.09%
2026-10-301.0214-0.23%
2026-10-291.02380.00%
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基金情况

基金全称 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰 戴泽斌
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 515.37亿元 份额规模 498.0308亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.29%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.06-54,158,623,730.69
2026-06-30-99.470.5238,899,868,626.29
2026-03-31-100.870.0418,165,149,002.06
2025-12-31-101.870.227,157,767,322.99
2025-09-30-106.240.636,172,977,541.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-戴泽斌2392.37
2024-12-16-刘瀚驰6954.35
2024-12-04-刘瀚驰55-0.11
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