| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 98,508,044.21 | 54,430,646.06 |
| 本期利润 | 81,218,015.70 | 85,469,046.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.96 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 26,895,098.81 | 83,759,373.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 6,506,658,049.35 | 14,612,535,617.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.11 | 0.83 |
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