首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)
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南方中债0-2年国开行债券指数D

(022783)
净值：
1.0138
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1518 2026-09-28
  • 净值走势
南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01380.00%
2026-09-241.01380.05%
2026-09-231.01330.01%
2026-09-221.01320.03%
2026-09-211.01290.02%
2026-09-181.01270.03%
2026-09-171.01240.00%
2026-09-161.01240.01%
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基金情况

基金全称 南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.26%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.875.201,129,733,162.05
2026-03-31-102.7817.2399,245,462.93
2025-12-31-82.263.12901,845,991.09
2025-09-30-71.4610.141,085,278,656.61
2025-06-30-99.470.051,021,635,673.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松5792.54
2024-12-09-朱佳6602.54
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