| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 977,147.60 | 49,054.75 |
| 本期利润 | 901,728.30 | 52,673.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.81 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.32 | 0.12 |
| 期末可供分配利润 | 7,388,106.62 | 6,092,355.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 220,121,521.04 | 193,079,413.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.32 | 0.12 |
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