基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
苏新中证500指数增强C(022791) |
净值：
1.5658
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.5658 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 95,200.00 | 5,013,232.00 | 1.30 |
| 300136 | 信维通信 | 53,700.00 | 3,488,352.00 | 0.90 |
| 600879 | 航天电子 | 150,000.00 | 3,336,000.00 | 0.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 59,900.00 | 3,331,638.00 | 0.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 80,500.00 | 3,237,710.00 | 0.84 |
| 300058 | 蓝色光标 | 212,000.00 | 3,137,600.00 | 0.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 42,100.00 | 3,128,030.00 | 0.81 |
| 002195 | 岩山科技 | 336,500.00 | 3,035,230.00 | 0.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 168,000.00 | 2,988,720.00 | 0.77 |
| 300857 | 协创数据 | 14,200.00 | 2,972,344.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,453,963.72 | 62.67 | 66.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,794,991.04 | 6.92 | 7.39 |
| 采矿业 | 20,226,627.28 | 5.23 | 5.58 |
| 金融业 | 18,789,217.00 | 4.86 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,234,597.00 | 2.39 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 8,532,517.00 | 2.20 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,227,689.66 | 1.87 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,765,362.00 | 1.49 | 1.59 |
| 建筑业 | 5,533,193.20 | 1.43 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,437,306.00 | 1.14 | 1.22 |
| 房地产业 | 3,288,570.00 | 0.85 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 2,785,113.00 | 0.72 | 0.77 |
| 综合 | 2,775,480.00 | 0.72 | 0.77 |
| 教育 | 1,570,166.00 | 0.41 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557,906.84 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,516,360.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 7.04 | 386,828,595.23 |
| 2025-12-31 | 93.36 | - | 17.44 | 265,928,906.64 |
| 2025-09-30 | 90.05 | - | 7.20 | 251,843,721.08 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 20.75 | 161,507,499.65 |
| 2025-03-31 | 83.43 | - | 8.17 | 217,572,384.75 |
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