苏新中证500指数增强C(022791)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,937,680.06 |
1,893,698.35 |
| 存出保证金 |
357,849.60 |
140,817.60 |
| 交易性金融资产 |
248,272,365.83 |
151,599,180.15 |
| 其中：股票投资 |
248,272,365.83 |
151,599,180.15 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
13,034,584.78 |
5,776,693.17 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
308,050,954.74 |
191,029,900.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
41,811,000.01 |
29,295,588.43 |
| 应付管理人报酬 |
184,755.95 |
114,413.55 |
| 应付托管费 |
26,393.70 |
16,344.81 |
| 应付销售服务费 |
52,398.44 |
30,306.18 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
4,404.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
47,500.00 |
61,343.47 |
| 负债合计 |
42,122,048.10 |
29,522,401.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
194,818,848.26 |
146,627,340.07 |
| 未分配利润 |
71,110,058.38 |
14,880,159.58 |
| 所有者权益合计 |
265,928,906.64 |
161,507,499.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
308,050,954.74 |
191,029,900.71 |
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