基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保中证A500指数增强A(022811) |
净值：
1.2490
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.2490 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 52,950.00 | 84,484,372.50 | 6.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,091.00 | 67,425,570.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 164,918.00 | 64,814,423.18 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 173,875.00 | 64,385,912.50 | 5.22 |
| 300502 | 新易盛 | 73,609.00 | 44,680,663.00 | 3.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,706.00 | 26,655,390.00 | 2.16 |
| 300567 | 精测电子 | 79,100.00 | 25,122,160.00 | 2.04 |
| 300223 | 北京君正 | 87,800.00 | 21,853,420.00 | 1.77 |
| 601857 | 中国石油 | 2,423,800.00 | 21,038,584.00 | 1.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,500.00 | 21,036,260.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,284,604.02 | 68.75 | 73.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,696,383.86 | 12.23 | 13.02 |
| 采矿业 | 42,156,885.84 | 3.42 | 3.64 |
| 金融业 | 32,402,123.28 | 2.63 | 2.80 |
| 房地产业 | 19,622,756.00 | 1.59 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,293,971.40 | 1.24 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,049,610.46 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 10,312,244.80 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,579,159.00 | 0.69 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 7,678,716.00 | 0.63 | 0.66 |
| 建筑业 | 5,301,167.20 | 0.43 | 0.46 |
| 教育 | 1,538,028.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,524,512.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 854,875.68 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 6.10 | 1,232,332,102.46 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.32 | 1,100,410,220.05 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 7.38 | 1,094,852,486.18 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 5.78 | 1,055,332,202.13 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 8.12 | 889,266,894.01 |
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