人保中证A500指数增强A(022811)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
955,451.35 |
4,909,129.75 |
| 存出保证金 |
1,601,611.20 |
1,971,446.40 |
| 交易性金融资产 |
1,013,942,561.06 |
816,731,713.47 |
| 其中：股票投资 |
1,013,942,561.06 |
816,731,713.47 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
141,592.27 |
51,339.69 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,096,479,494.90 |
890,967,853.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
713,465.49 |
945,837.86 |
| 应付管理人报酬 |
722,161.46 |
579,896.50 |
| 应付托管费 |
135,405.28 |
108,730.59 |
| 应付销售服务费 |
11,310.58 |
5,442.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,665.91 |
1,691.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
59,360.89 |
| 负债合计 |
1,627,008.72 |
1,700,959.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
835,856,404.32 |
829,850,243.75 |
| 未分配利润 |
258,996,081.86 |
59,416,650.26 |
| 所有者权益合计 |
1,094,852,486.18 |
889,266,894.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,096,479,494.90 |
890,967,853.03 |
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