基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823) |
净值：
0.9725
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9725 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 1,101,566.00 | 8,228,698.02 | 14.40 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,370,300.00 | 7,029,639.00 | 12.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,171,600.00 | 6,900,724.00 | 12.08 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,029,782.00 | 5,674,098.82 | 9.93 |
| 601186 | 中国铁建 | 461,528.00 | 3,622,994.80 | 6.34 |
| 300001 | 特锐德 | 74,138.00 | 2,013,588.08 | 3.52 |
| 600967 | 内蒙一机 | 85,330.00 | 1,601,644.10 | 2.80 |
| 600820 | 隧道股份 | 220,713.00 | 1,412,563.20 | 2.47 |
| 688009 | 中国通号 | 259,495.00 | 1,396,083.10 | 2.44 |
| 688187 | 时代电气 | 26,106.00 | 1,373,958.78 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,160,229.62 | 44.04 | 46.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,648,291.00 | 27.39 | 29.12 |
| 建筑业 | 10,709,656.82 | 18.74 | 19.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,177,329.20 | 2.06 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 903,397.50 | 1.58 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 137,988.07 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.83 | 57,135,336.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
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