鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,161,262.96 |
-2,162,486.74 |
12,977,893.64 |
| 利息合计 |
12,716.59 |
6,151.32 |
15,310.43 |
| 其中：存款利息收入 |
12,716.59 |
6,151.32 |
15,310.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,043,114.12 |
231,896.18 |
1,882,470.52 |
| 其中：股票投资收益 |
574,066.66 |
153,185.75 |
2,959.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,469,047.46 |
78,710.43 |
1,879,511.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,269,508.98 |
-2,428,198.71 |
10,981,315.74 |
| 其他收入 |
52,415.31 |
27,664.47 |
98,796.95 |
| 费用 |
813,785.33 |
403,509.34 |
1,124,921.26 |
| 管理人报酬 |
550,316.53 |
274,522.35 |
646,904.82 |
| 基金托管费 |
110,063.35 |
54,904.51 |
129,380.88 |
| 销售服务费 |
43,798.69 |
18,389.26 |
40,752.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,606.76 |
55,693.22 |
307,882.91 |
| 利润总额 |
-3,975,048.29 |
-2,565,996.08 |
11,852,972.38 |
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