基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式C(022841) |
净值：
1.2370
|
日增长率：
0.74%
|
累计净值：1.2370 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000672 | 上峰水泥 | 33,700.00 | 371,374.00 | 2.35 |
| 600089 | 特变电工 | 20,500.00 | 364,900.00 | 2.31 |
| 601717 | 中创智领 | 13,900.00 | 345,415.00 | 2.19 |
| 601618 | 中国中冶 | 86,100.00 | 331,485.00 | 2.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,100.00 | 326,457.00 | 2.07 |
| 601877 | 正泰电器 | 10,500.00 | 322,455.00 | 2.04 |
| 002555 | 三七互娱 | 14,800.00 | 321,308.00 | 2.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 25,800.00 | 317,856.00 | 2.01 |
| 000776 | 广发证券 | 14,200.00 | 316,376.00 | 2.00 |
| 300358 | 楚天科技 | 35,800.00 | 315,040.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,084,493.20 | 51.15 | 54.60 |
| 金融业 | 2,268,696.00 | 14.35 | 15.32 |
| 建筑业 | 1,197,345.00 | 7.58 | 8.09 |
| 批发和零售业 | 880,324.00 | 5.57 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 592,968.00 | 3.75 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,345.00 | 3.59 | 3.83 |
| 房地产业 | 326,457.00 | 2.07 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,308.00 | 2.03 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,500.00 | 1.84 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,963.00 | 1.75 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | 5.10 | 1.09 | 15,804,228.33 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.95 | 1.25 | 12,739,218.01 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 1.69 | 3.91 | 11,907,544.95 |
微信公众号
证券之星APP
