招商华证价值优选50指数发起式C(022841)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,612,820.09 |
435,527.70 |
| 利息合计 |
1,947.89 |
1,555.06 |
| 其中：存款利息收入 |
1,908.09 |
1,515.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
39.80 |
39.80 |
| 投资收益合计 |
1,465,689.89 |
380,185.33 |
| 其中：股票投资收益 |
1,140,864.58 |
253,037.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,066.33 |
1,654.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
318,758.98 |
125,493.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,144,914.49 |
53,768.66 |
| 其他收入 |
267.82 |
18.65 |
| 费用 |
88,999.83 |
32,228.10 |
| 管理人报酬 |
64,358.53 |
25,989.08 |
| 基金托管费 |
12,871.64 |
5,197.77 |
| 销售服务费 |
679.01 |
128.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10.65 |
2.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10.65 |
2.60 |
| 其他费用 |
11,080.00 |
910.02 |
| 利润总额 |
2,523,820.26 |
403,299.60 |
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