基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒鑫债券A(022842) |
净值：
1.0767
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.0767 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 5,000.00 | 526,250.00 | 0.84 |
| 300390 | 天华新能 | 7,000.00 | 409,500.00 | 0.65 |
| 001203 | 大中矿业 | 5,000.00 | 199,650.00 | 0.32 |
| 002756 | 永兴材料 | 2,000.00 | 149,640.00 | 0.24 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,000.00 | 136,600.00 | 0.22 |
| 600089 | 特变电工 | 4,000.00 | 106,000.00 | 0.17 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,000.00 | 85,020.00 | 0.14 |
| 600259 | 中稀有色 | 1,000.00 | 78,560.00 | 0.12 |
| 688343 | 云天励飞 | 1,000.00 | 74,600.00 | 0.12 |
| 002001 | 新和成 | 1,000.00 | 34,550.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,483,385.00 | 2.36 | 80.79 |
| 采矿业 | 278,210.00 | 0.44 | 15.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,600.00 | 0.12 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.96 | 99.09 | 3.81 | 62,903,556.88 |
| 2025-12-31 | 7.11 | 124.30 | 2.86 | 94,359,965.30 |
| 2025-09-30 | 7.19 | 128.00 | 14.99 | 208,643,912.45 |
| 2025-06-30 | 3.58 | 107.90 | 1.07 | 501,061,181.69 |
微信公众号
证券之星APP
