摩根恒鑫债券A(022842)资产负债表-基金频道-证券之星

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摩根恒鑫债券A(022842)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,360,399.88	4,040,932.34
存出保证金	61,781.75	23,372.40
交易性金融资产	123,995,091.69	565,540,891.47
其中：股票投资	6,705,318.00	17,933,360.00
债券投资	117,289,773.69	540,622,781.47
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	5,063,205.53	18,782,939.84
应收利息	-	-
应收股利	-	34,654.35
应收申购款	20,019.96	4,999,498.01
其他资产	-	-
资产总计	131,835,398.69	594,750,745.89
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	16,897,442.92	84,701,041.10
应付证券清算款	-	662,925.05
应付赎回款	20,351,493.66	7,747,377.55
应付管理人报酬	52,615.96	255,799.27
应付托管费	13,680.14	66,764.95
应付销售服务费	20,885.56	143,265.10
应付交易费用	-	-
应交税费	1,508.23	3,534.20
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	137,806.92	108,856.98
负债合计	37,475,433.39	93,689,564.20
所有者权益
实收基金	92,616,815.36	499,079,279.49
未分配利润	1,743,149.94	1,981,902.20
所有者权益合计	94,359,965.30	501,061,181.69
负债及所有者权益总计	131,835,398.69	594,750,745.89

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