首页 > 基金> 中航优选领航混合发起A(022852)

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中航优选领航混合发起A

(022852)

净值：

1.2912

日增长率：

-1.24%

累计净值：1.2912

2025-04-03

净值走势

中航优选领航混合发起A(022852)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-03	1.2912	-1.24%
2025-04-02	1.3074	0.52%
2025-04-01	1.3007	6.70%
2025-03-31	1.2190	-0.96%
2025-03-28	1.2308	2.86%
2025-03-27	1.1966	7.16%
2025-03-26	1.1166	0.14%
2025-03-25	1.1150	-0.85%

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基金情况

基金全称	中航优选领航混合型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	王森
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	7.91%
最近一月	16.91%
最近三月	28.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中航优选领航混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	王森	103	29.12
2024-12-14	-	王森	45	1.42

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基金公告

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