中航优选领航混合发起A(022852)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-713,738.98 |
5,008,067.80 |
| 利息合计 |
30,230.49 |
8,334.22 |
| 其中：存款利息收入 |
30,230.49 |
8,334.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
69,217,552.32 |
4,977,467.51 |
| 其中：股票投资收益 |
68,887,454.01 |
4,712,663.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
330,098.31 |
264,803.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-92,707,387.27 |
-3,277,544.10 |
| 其他收入 |
22,745,865.48 |
3,299,810.17 |
| 费用 |
6,975,926.49 |
1,020,275.90 |
| 管理人报酬 |
4,270,478.11 |
627,760.76 |
| 基金托管费 |
711,746.29 |
104,626.75 |
| 销售服务费 |
1,861,061.37 |
232,029.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
132,640.72 |
55,858.41 |
| 利润总额 |
-7,689,665.47 |
3,987,791.90 |
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