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中银沪深300指数A(022859)
中银沪深300指数A
(022859)
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累计净值：1.2284
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2284 | 0.55% |
| 2026-08-11 | 1.2217 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 1.2308 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.2289 | 0.89% |
| 2026-08-06 | 1.2181 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.2196 | 1.17% |
| 2026-08-04 | 1.2055 | 1.20% |
| 2026-08-03 | 1.1912 | -0.91% |
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基金全称
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中银沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 王嘉琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,454,137.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 2,076.00 | 1,260,132.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.84 |
| 601318 | 中国平安 | 15,300.00 | 730,422.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 17,700.00 | 628,350.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,600.00 | 593,304.00 | 1.34 |
| 002371 | 北方华创 | 660.00 | 583,809.60 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,898,967.13 | 58.42 | 64.02 |
| 金融业 | 7,096,867.00 | 16.01 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189,478.85 | 4.94 | 5.41 |
| 采矿业 | 1,693,721.00 | 3.82 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,183.00 | 2.27 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981,357.00 | 2.21 | 2.43 |
| 建筑业 | 462,408.00 | 1.04 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,785.00 | 0.98 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 231,325.00 | 0.52 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 184,998.00 | 0.42 | 0.46 |
| 房地产业 | 132,601.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 61,196.00 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 55,342.00 | 0.12 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,180.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.26 | 5.22 | 2.47 | 44,329,340.98 |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.51 | 41,045,118.12 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.61 | 38,993,751.30 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.01 | 42,211,099.07 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.59 | 265,440,220.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 144 | 3.40 |
| 2025-01-07 | - | 赵建忠 | 584 | 22.84 |
| 2025-01-07 | 2026-03-11 | 赵志华 | 428 | 21.32 |
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