基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数A(022859) |
净值：
1.2016
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2016 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 931,359.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 796,077.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,900.00 | 733,056.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 566,748.00 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.34 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 563,285.80 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 19,400.00 | 528,650.00 | 1.25 |
| 300059 | 东方财富 | 19,400.00 | 526,128.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,790,283.97 | 51.62 | 56.34 |
| 金融业 | 8,569,257.00 | 20.30 | 22.15 |
| 采矿业 | 2,009,237.00 | 4.76 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,822,838.00 | 4.32 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,107,320.00 | 2.62 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,106,095.00 | 2.62 | 2.86 |
| 建筑业 | 608,820.00 | 1.44 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 533,367.00 | 1.26 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,085.00 | 0.91 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 316,080.00 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 259,236.00 | 0.61 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 91,316.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 79,710.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.01 | 42,211,099.07 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.59 | 265,440,220.74 |
| 2025-03-31 | 91.09 | 0.01 | 8.85 | 340,486,715.59 |
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