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中银沪深300指数A(022859)
中银沪深300指数A
(022859)
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累计净值：1.2633
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2633 | -2.72% |
| 2026-06-25 | 1.2986 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 1.2801 | 0.46% |
| 2026-06-23 | 1.2743 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.3090 | 2.26% |
| 2026-06-18 | 1.2801 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 1.2771 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 1.2656 | -0.13% |
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基金全称
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中银沪深300指数型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 王嘉琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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8.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.45%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,024,938.00 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 959,582.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 853,992.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 19,600.00 | 770,672.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 681,973.60 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 595,530.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 19,400.00 | 524,576.00 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,900.00 | 506,258.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,681,070.43 | 52.82 | 56.48 |
| 金融业 | 8,243,731.00 | 20.08 | 21.48 |
| 采矿业 | 2,487,289.00 | 6.06 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,975.00 | 3.86 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172,252.00 | 2.86 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,169,226.00 | 2.85 | 3.05 |
| 建筑业 | 611,465.00 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,422.00 | 1.15 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,623.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 267,306.00 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 189,558.00 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 80,138.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 71,325.00 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,912.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | - | 6.51 | 41,045,118.12 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.61 | 38,993,751.30 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.01 | 42,211,099.07 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.59 | 265,440,220.74 |
| 2025-03-31 | 91.09 | 0.01 | 8.85 | 340,486,715.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-23 | - | 王嘉琦 | 99 | 6.34 |
| 2025-01-07 | - | 赵建忠 | 539 | 26.33 |
| 2025-01-07 | 2026-03-11 | 赵志华 | 428 | 21.32 |
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