基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝远识混合C(022865) |
净值：
1.1074
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1074 | 2025-10-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 11,900.00 | 458,150.00 | 3.08 |
| 601939 | 建设银行 | 42,700.00 | 367,647.00 | 2.47 |
| 601398 | 工商银行 | 50,200.00 | 366,460.00 | 2.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 53,500.00 | 347,215.00 | 2.33 |
| 601288 | 农业银行 | 47,100.00 | 314,157.00 | 2.11 |
| 600282 | 南钢股份 | 59,200.00 | 310,800.00 | 2.09 |
| 01088 | 中国神华 | 8,500.00 | 288,684.28 | 1.94 |
| 01288 | 农业银行 | 58,000.00 | 278,002.41 | 1.87 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 231,440.43 | 1.55 |
| 01398 | 工商银行 | 41,000.00 | 214,860.71 | 1.44 |
| 00939 | 建设银行 | 31,000.00 | 211,701.80 | 1.42 |
| 03988 | 中国银行 | 51,000.00 | 198,354.03 | 1.33 |
| 000157 | 中联重科 | 23,700.00 | 189,837.00 | 1.28 |
| 03328 | 交通银行 | 29,000.00 | 172,891.02 | 1.16 |
| 601328 | 交通银行 | 23,400.00 | 157,248.00 | 1.06 |
| 01157 | 中联重科 | 19,800.00 | 131,781.36 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 73,276.00 | 0.49 |
| 601988 | 中国银行 | 13,400.00 | 69,412.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,682,705.00 | 31.46 | 45.76 |
| 金融业 | 2,108,850.00 | 14.17 | 20.61 |
| 采矿业 | 1,316,499.00 | 8.85 | 12.86 |
| 租赁和商务服务业 | 455,691.00 | 3.06 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,067.00 | 2.61 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,856.00 | 2.21 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 299,763.00 | 2.01 | 2.93 |
| 房地产业 | 166,635.00 | 1.12 | 1.63 |
| 建筑业 | 164,070.00 | 1.10 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,560.00 | 1.05 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 144,124.00 | 0.97 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,406.00 | 0.15 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.96 | 2.72 | 2.98 | 14,883,682.65 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.44 | 3.41 | 16,755,494.65 |
| 2025-03-31 | - | - | 61.10 | 198,170,718.31 |
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