华宝远识混合C(022865)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
246,794.09 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
16,787,239.37 |
| 其中：股票投资 |
15,875,804.19 |
| 债券投资 |
911,435.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
52,937.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
62,915.34 |
| 应收申购款 |
48,339.73 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
17,522,748.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
688,459.76 |
| 应付管理人报酬 |
19,301.96 |
| 应付托管费 |
3,216.98 |
| 应付销售服务费 |
4,801.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
51,474.20 |
| 负债合计 |
767,254.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,156,207.23 |
| 未分配利润 |
599,287.42 |
| 所有者权益合计 |
16,755,494.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,522,748.93 |
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