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首页 > 基金> 博时裕恒纯债债券C(022870)
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博时裕恒纯债债券C

(022870)
净值：
1.0714
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0714 2025-11-11
  • 净值走势
博时裕恒纯债债券C(022870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07140.03%
2025-11-101.07110.01%
2025-11-071.0710-0.03%
2025-11-061.0713-0.04%
2025-11-051.07170.01%
2025-11-041.07160.00%
2025-11-031.07160.02%
2025-10-311.07140.05%
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基金情况

基金全称 博时裕恒纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎 颜灵珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.250.192,647,164,931.89
2025-06-30-119.960.122,651,653,079.14
2025-03-31-120.200.132,630,475,148.37
2024-12-31-117.050.122,651,326,491.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-27-颜灵珊1700.37
2025-05-16-陈黎1810.43
2024-12-132025-05-27郭思洁165-0.06
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