博时裕恒纯债债券C(022870)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,021,107.21 |
115,835,895.54 |
| 利息合计 |
95,879.61 |
181,045.08 |
| 其中：存款利息收入 |
31,531.78 |
46,555.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,347.83 |
134,489.15 |
| 投资收益合计 |
24,006,390.60 |
96,183,582.89 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,006,390.60 |
96,183,582.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,081,218.65 |
19,471,242.75 |
| 其他收入 |
55.65 |
24.82 |
| 费用 |
11,325,709.60 |
16,776,682.20 |
| 管理人报酬 |
3,931,118.24 |
7,799,851.57 |
| 基金托管费 |
1,310,372.77 |
2,599,950.52 |
| 销售服务费 |
4.97 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,951,204.32 |
6,060,597.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,951,204.32 |
6,060,597.24 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
-304,602.39 |
99,059,213.34 |
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