首页 > 基金> 广发汇宜一年定期开放债券C(022889)
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广发汇宜一年定期开放债券C

(022889)
净值：
1.0107
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0503 2026-09-24
  • 净值走势
广发汇宜一年定期开放债券C(022889)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01070.10%
2026-09-181.00970.09%
2026-09-111.0088-0.01%
2026-09-041.00890.12%
2026-08-281.0077-0.09%
2026-08-211.00860.01%
2026-08-141.00850.06%
2026-08-071.00790.11%
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基金情况

基金全称 广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 姚晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0443亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.21%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.180.283,287,816,923.49
2026-03-31-105.910.283,286,384,303.26
2025-12-31-99.770.274,061,901,363.82
2025-09-30-99.660.384,038,831,876.54
2025-06-30-99.620.424,109,461,475.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-姚晶2762.06
2024-12-23-宋倩倩6442.47
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