广发汇宜一年定期开放债券C(022889)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇宜一年定期开放债券C(022889)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,802,823.42	44,967,313.80	36,614,489.39	240,886,691.57
利息合计	367,911.40	914,703.38	633,631.95	4,012,740.98
其中：存款利息收入	66,597.78	312,180.32	211,304.79	208,170.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,313.62	602,523.06	422,327.16	3,804,570.15
投资收益合计	37,539,009.36	116,739,371.07	70,133,552.79	180,551,865.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,539,009.36	116,739,371.07	70,133,552.79	180,551,865.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,895,794.69	-72,698,328.00	-34,164,247.70	56,322,058.51
其他收入	107.97	11,567.35	11,552.35	26.90
费用	8,317,302.73	22,219,460.31	12,073,772.71	19,812,191.58
管理人报酬	5,023,567.81	11,990,452.90	5,832,166.65	10,649,076.24
基金托管费	1,674,522.57	3,996,817.61	1,944,055.55	3,549,692.14
销售服务费	31,581.74	346,870.38	166,879.78	334.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,479,002.18	5,671,500.77	4,016,559.30	5,383,888.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,479,002.18	5,671,500.77	4,016,559.30	5,383,888.41
其他费用	105,380.45	212,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	59,485,520.69	22,747,853.49	24,540,716.68	221,074,499.99

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