广发汇宜一年定期开放债券C(022889)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
36,614,489.39 |
240,886,691.57 |
| 利息合计 |
633,631.95 |
4,012,740.98 |
| 其中：存款利息收入 |
211,304.79 |
208,170.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
422,327.16 |
3,804,570.15 |
| 投资收益合计 |
70,133,552.79 |
180,551,865.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,133,552.79 |
180,551,865.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-34,164,247.70 |
56,322,058.51 |
| 其他收入 |
11,552.35 |
26.90 |
| 费用 |
12,073,772.71 |
19,812,191.58 |
| 管理人报酬 |
5,832,166.65 |
10,649,076.24 |
| 基金托管费 |
1,944,055.55 |
3,549,692.14 |
| 销售服务费 |
166,879.78 |
334.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,016,559.30 |
5,383,888.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,016,559.30 |
5,383,888.41 |
| 其他费用 |
114,111.43 |
229,200.00 |
| 利润总额 |
24,540,716.68 |
221,074,499.99 |
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