基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证红利指数增强Y(022903) |
净值：
0.9770
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1170 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 9,618,313.00 | 127,538,830.38 | 2.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,762,718.00 | 126,802,100.04 | 2.28 |
| 600177 | 雅戈尔 | 16,082,518.00 | 121,101,360.54 | 2.18 |
| 600938 | 中国海油 | 4,191,800.00 | 113,807,370.00 | 2.05 |
| 603565 | 中谷物流 | 11,209,255.00 | 109,962,791.55 | 1.98 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,068,595.00 | 107,838,933.15 | 1.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,469,595.00 | 106,665,816.60 | 1.92 |
| 601009 | 南京银行 | 10,483,263.00 | 103,679,471.07 | 1.87 |
| 601838 | 成都银行 | 5,298,841.00 | 93,789,485.70 | 1.69 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,469,446.00 | 92,571,044.78 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,385,978,250.15 | 24.97 | 27.01 |
| 金融业 | 1,233,128,777.47 | 22.21 | 24.03 |
| 采矿业 | 1,193,782,104.32 | 21.51 | 23.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,543,085.21 | 10.94 | 11.84 |
| 建筑业 | 138,263,712.49 | 2.49 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 114,335,215.27 | 2.06 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,184,626.34 | 1.98 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,828,685.14 | 1.80 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,295,192.04 | 1.59 | 1.72 |
| 房地产业 | 49,450,311.41 | 0.89 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 48,862,985.57 | 0.88 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,990,936.80 | 0.56 | 0.60 |
| 教育 | 16,556,013.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,823,258.00 | 0.21 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 3,261,456.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.45 | - | 8.32 | 5,551,408,611.65 |
| 2026-03-31 | 92.26 | - | 7.92 | 5,789,819,671.98 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 0.01 | 7.49 | 5,625,533,975.41 |
| 2025-09-30 | 93.28 | - | 7.11 | 5,271,186,495.06 |
| 2025-06-30 | 93.79 | - | 6.57 | 5,802,188,383.53 |
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