富国中证红利指数增强Y(022903)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证红利指数增强Y(022903)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	13,431,574.96	11,657,097.68	13,592,728.44
存出保证金	425,897.35	719,099.74	1,429,826.64
交易性金融资产	5,223,020,022.71	5,442,104,990.99	5,839,999,539.39
其中：股票投资	5,222,346,045.39	5,442,057,368.46	5,839,999,539.39
债券投资	673,977.32	47,622.53	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	116,965.51	31,425.33	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,322,069.19	26,682,718.36	15,776,391.16
其他资产	-	-	-
资产总计	5,662,411,744.98	5,850,950,640.86	6,243,543,296.82
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2.91	-	-
应付赎回款	28,775,509.47	40,449,029.48	27,723,553.35
应付管理人报酬	5,629,000.70	5,706,571.79	6,707,355.89
应付托管费	938,166.77	951,095.26	1,117,892.63
应付销售服务费	133,586.83	103,029.36	255,731.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.58	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,401,502.31	1,552,531.44	2,086,462.11
负债合计	36,877,769.57	48,762,257.33	37,890,995.29
所有者权益
实收基金	4,870,017,808.60	5,195,642,268.65	5,279,812,663.03
未分配利润	755,516,166.81	606,546,114.88	925,839,638.50
所有者权益合计	5,625,533,975.41	5,802,188,383.53	6,205,652,301.53
负债及所有者权益总计	5,662,411,744.98	5,850,950,640.86	6,243,543,296.82

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