基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908) |
净值：
1.6948
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.6948 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,914.00 | 52,989,853.80 | 7.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 808,400.00 | 26,450,848.00 | 3.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 666,800.00 | 24,231,512.00 | 3.32 |
| 601138 | 工业富联 | 423,600.00 | 21,798,456.00 | 2.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,600.00 | 21,170,000.00 | 2.90 |
| 601398 | 工商银行 | 2,726,600.00 | 20,831,224.00 | 2.86 |
| 601728 | 中国电信 | 3,224,500.00 | 18,282,915.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 301,070.00 | 17,094,754.60 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 547,000.00 | 14,790,880.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 324,451.00 | 12,757,413.32 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,917,196.37 | 49.90 | 53.94 |
| 金融业 | 140,862,524.92 | 19.32 | 20.88 |
| 采矿业 | 49,889,192.23 | 6.84 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,079,266.04 | 6.46 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,585,333.18 | 3.10 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,375,220.00 | 2.79 | 3.02 |
| 建筑业 | 9,745,562.00 | 1.34 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,270,647.84 | 1.13 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,324,032.00 | 0.59 | 0.64 |
| 房地产业 | 2,969,603.00 | 0.41 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,497,726.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,292,571.00 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 1,227,958.64 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 413,640.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206,480.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.12 | 7.30 | 729,260,444.92 |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.01 | 8.24 | 830,237,092.34 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 0.01 | 7.61 | 1,063,214,652.48 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 7.99 | 1,211,808,032.05 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.93 | 1,172,901,634.50 |
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