国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
260,374,619.71 |
58,199,235.56 |
207,677,830.27 |
| 利息合计 |
457,212.25 |
248,225.62 |
852,544.22 |
| 其中：存款利息收入 |
457,212.25 |
248,225.62 |
852,544.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
233,876,843.49 |
58,530,676.52 |
86,136,727.21 |
| 其中：股票投资收益 |
198,463,834.34 |
41,808,684.21 |
54,286,221.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
70,798.63 |
15,878.60 |
11,174.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
7,603,831.13 |
1,794,725.63 |
-1,100,773.82 |
| 股利收益 |
27,738,379.39 |
14,911,388.08 |
32,940,105.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
25,920,712.61 |
-632,792.97 |
119,296,563.61 |
| 其他收入 |
119,851.36 |
53,126.39 |
1,391,995.23 |
| 费用 |
15,216,871.75 |
7,799,074.22 |
16,426,960.28 |
| 管理人报酬 |
11,400,480.28 |
5,816,638.61 |
12,478,130.97 |
| 基金托管费 |
1,710,072.00 |
872,495.76 |
1,871,719.69 |
| 销售服务费 |
1,815,797.22 |
950,950.44 |
1,653,654.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
262,267.61 |
150,143.41 |
423,096.07 |
| 利润总额 |
245,157,747.96 |
50,400,161.34 |
191,250,869.99 |
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