基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强Y(022919) |
净值：
2.6491
|
日增长率：
-2.48%
|
累计净值：2.6491 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 112,753.00 | 28,264,922.04 | 1.81 |
| 300604 | 长川科技 | 227,000.00 | 27,478,350.00 | 1.76 |
| 603699 | 纽威股份 | 560,800.00 | 27,092,248.00 | 1.73 |
| 002595 | 豪迈科技 | 326,757.00 | 25,872,619.26 | 1.66 |
| 002281 | 光迅科技 | 278,400.00 | 23,469,120.00 | 1.50 |
| 600499 | 科达制造 | 1,461,800.00 | 23,228,002.00 | 1.49 |
| 603979 | 金诚信 | 402,300.00 | 22,862,709.00 | 1.46 |
| 300373 | 扬杰科技 | 314,100.00 | 21,192,327.00 | 1.36 |
| 301358 | 湖南裕能 | 277,980.00 | 21,009,728.40 | 1.35 |
| 300432 | 富临精工 | 885,100.00 | 20,445,810.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,973,190.25 | 65.43 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,832,532.76 | 6.45 | 6.98 |
| 金融业 | 97,460,560.15 | 6.24 | 6.75 |
| 采矿业 | 89,839,311.55 | 5.75 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,586,336.74 | 2.22 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,435,194.85 | 1.76 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 24,523,204.20 | 1.57 | 1.70 |
| 建筑业 | 12,258,559.35 | 0.78 | 0.85 |
| 房地产业 | 10,145,318.00 | 0.65 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,786,970.00 | 0.56 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,082,182.00 | 0.39 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,589,479.86 | 0.35 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,158,630.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.50 | 5.10 | 2.46 | 1,561,787,866.57 |
| 2025-12-31 | 91.68 | 4.99 | 3.70 | 1,654,675,209.93 |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.02 | 3.38 | 2,495,084,746.72 |
| 2025-06-30 | 83.07 | 5.07 | 2.89 | 2,550,044,988.69 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 5.20 | 2.64 | 2,140,139,156.05 |
微信公众号
证券之星APP
