申万菱信中证500指数优选增强Y(022919)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
164,261,134.74 |
214,271,321.62 |
| 利息合计 |
678,079.53 |
1,804,425.39 |
| 其中：存款利息收入 |
277,637.05 |
662,056.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
400,442.48 |
1,142,369.33 |
| 投资收益合计 |
88,405,021.10 |
-60,220,835.17 |
| 其中：股票投资收益 |
64,900,264.12 |
-125,362,582.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,092,900.01 |
3,229,084.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-119,576.27 |
18,715,487.49 |
| 股利收益 |
22,531,433.24 |
43,197,175.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
75,155,366.96 |
272,378,521.75 |
| 其他收入 |
22,667.15 |
309,209.65 |
| 费用 |
14,580,039.97 |
30,802,266.18 |
| 管理人报酬 |
10,883,717.09 |
22,797,043.10 |
| 基金托管费 |
2,176,743.44 |
4,559,408.64 |
| 销售服务费 |
1,346,972.18 |
2,830,408.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,939.12 |
547,819.87 |
| 利润总额 |
149,681,094.77 |
183,469,055.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
