基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创业板50指数Y(022934) |
净值：
2.2540
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日增长率：
2.33%
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累计净值：2.2540 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,718,781.00 | 690,949,962.00 | 22.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 577,219.00 | 233,011,765.92 | 7.65 |
| 300059 | 东方财富 | 8,356,454.00 | 226,627,032.48 | 7.44 |
| 300502 | 新易盛 | 587,764.00 | 214,986,438.28 | 7.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 976,620.00 | 158,192,907.60 | 5.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 408,300.00 | 116,569,650.00 | 3.83 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,325,619.00 | 111,113,384.58 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 366,643.00 | 90,080,518.67 | 2.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 842,752.00 | 76,690,432.00 | 2.52 |
| 300033 | 同花顺 | 136,474.00 | 50,736,938.98 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,244,010,745.45 | 73.67 | 79.02 |
| 金融业 | 317,984,082.31 | 10.44 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,484,115.44 | 5.40 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,051,337.64 | 1.41 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 35,851,500.72 | 1.18 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,149,690.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 16,156,800.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
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