基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创业板50指数Y(022934) |
净值：
2.2866
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：2.2866 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,505,541.00 | 552,924,987.66 | 20.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 501,819.00 | 306,109,590.00 | 11.19 |
| 300502 | 新易盛 | 522,264.00 | 225,033,112.32 | 8.23 |
| 300059 | 东方财富 | 7,554,154.00 | 175,105,289.72 | 6.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 868,820.00 | 148,602,972.80 | 5.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 357,400.00 | 102,781,092.00 | 3.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,156,461.00 | 87,116,207.13 | 3.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 357,043.00 | 67,998,839.35 | 2.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 258,791.00 | 52,542,336.73 | 1.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 778,752.00 | 51,210,731.52 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,105,064,491.96 | 76.95 | 82.01 |
| 金融业 | 242,196,409.19 | 8.85 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,361,812.22 | 4.40 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,245,348.85 | 1.21 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 27,967,245.84 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 24,323,328.00 | 0.89 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,613,974.92 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | 0.03 | 6.66 | 2,735,526,264.36 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.47 | 3,046,166,645.11 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 0.11 | 6.65 | 2,553,292,368.99 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
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