| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,459,705.31 | 4,592,223.53 | 4,124,892.11 | 1,992,373.89 |
| 2025-06-29 | 1,595,155.97 | 2,459,705.31 | 1,124,368.34 | 259,819.00 |
| 2025-03-30 | 366,189.51 | 1,595,155.97 | 1,401,762.42 | 172,795.96 |
| 2024-12-30 | - | 366,189.51 | 370,274.26 | 4,084.75 |
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