基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300指数Y(022935) |
净值：
1.1967
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.3468 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,320.00 | 57,169,944.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,654.00 | 48,798,300.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,820.00 | 34,062,106.20 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 573,583.00 | 32,568,042.74 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 886,325.00 | 29,000,554.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 666,199.00 | 26,194,944.68 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 53,520.00 | 23,700,796.80 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 264,959.00 | 20,229,619.65 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 658,256.00 | 17,799,242.24 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 910,835.00 | 17,141,914.70 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,313,916.87 | 53.47 | 56.67 |
| 金融业 | 280,627,808.67 | 20.13 | 21.34 |
| 采矿业 | 84,616,356.47 | 6.08 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,325,767.89 | 3.97 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,813,136.90 | 2.86 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,691,475.70 | 2.85 | 3.02 |
| 建筑业 | 20,758,116.36 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,151,308.42 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,879,136.17 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 9,167,119.11 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 6,468,753.11 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,694,085.52 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 2,387,228.73 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,216,558.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.58 | 1,393,816,032.36 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.36 | 1,541,179,745.55 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.48 | 1,586,540,449.71 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
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