| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 13,249,527.64 | 15,396,193.51 | 4,869,641.45 | 2,722,975.58 |
| 2025-06-29 | 9,811,901.48 | 13,249,527.64 | 4,356,621.09 | 918,994.93 |
| 2025-03-30 | 2,588,248.04 | 9,811,901.48 | 7,641,448.90 | 417,795.46 |
| 2024-12-30 | - | 2,588,248.04 | 2,600,664.46 | 12,416.42 |
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