基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF联接Y(022956) |
净值：
1.5347
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.5347 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,364.00 | 6,327,800.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 73,805.00 | 4,190,647.90 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,730,080.00 | 0.25 |
| 600036 | 招商银行 | 85,676.00 | 3,368,780.32 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 84,600.00 | 2,287,584.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,119.00 | 2,204,179.58 | 0.15 |
| 601398 | 工商银行 | 223,804.00 | 1,709,862.56 | 0.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,862.00 | 1,704,199.64 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 17,097.00 | 1,677,215.70 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 67,496.00 | 1,622,603.84 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,077,412.72 | 1.62 | 38.52 |
| 金融业 | 19,287,186.82 | 1.30 | 30.85 |
| 采矿业 | 8,066,205.61 | 0.54 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,562,313.11 | 0.24 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,929,730.40 | 0.20 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,713,661.38 | 0.12 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,682,902.52 | 0.11 | 2.69 |
| 建筑业 | 716,329.80 | 0.05 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 476,894.88 | 0.03 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.20 | - | 5.48 | 1,488,703,498.34 |
| 2025-12-31 | 3.82 | - | 5.77 | 1,657,767,464.93 |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
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