基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF联接Y(022956) |
净值：
1.5061
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.5061 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,264.00 | 6,157,173.36 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 72,305.00 | 3,984,728.55 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 83,176.00 | 3,361,142.16 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,700.00 | 3,259,008.00 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 82,200.00 | 2,239,950.00 | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,719.00 | 2,217,622.15 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,962.00 | 2,143,781.10 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 65,596.00 | 1,961,320.40 | 0.11 |
| 603259 | 药明康德 | 16,797.00 | 1,881,767.91 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,419.00 | 1,880,175.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,267,051.94 | 1.32 | 36.69 |
| 金融业 | 19,488,873.38 | 1.11 | 30.73 |
| 采矿业 | 6,509,495.34 | 0.37 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,924,208.62 | 0.28 | 7.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,063,117.85 | 0.23 | 6.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,886,615.61 | 0.11 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619,476.68 | 0.09 | 2.55 |
| 建筑业 | 756,896.00 | 0.04 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 470,644.32 | 0.03 | 0.74 |
| 房地产业 | 423,473.22 | 0.02 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.61 | - | 6.40 | 1,758,826,178.35 |
| 2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
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