| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,737,324.36 | 2,212,739.90 | 942,642.54 | 467,227.00 |
| 2025-06-29 | 1,315,224.98 | 1,737,324.36 | 670,891.25 | 248,791.87 |
| 2025-03-30 | 418,514.85 | 1,315,224.98 | 1,088,178.81 | 191,468.68 |
| 2024-12-30 | - | 418,514.85 | 418,514.85 | - |
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