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首页 > 基金> 广发沪深300ETF联接Y(022964)

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广发沪深300ETF联接Y

(022964)

净值：

1.6469

日增长率：

1.01%

累计净值：2.1340

2026-05-13

净值走势

广发沪深300ETF联接Y(022964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.6469	1.01%
2026-05-12	1.6304	-0.07%
2026-05-11	1.6316	1.58%
2026-05-08	1.6062	-0.56%
2026-05-07	1.6153	0.46%
2026-05-06	1.6079	1.39%
2026-04-30	1.5859	-0.04%
2026-04-29	1.5866	1.07%

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基金情况

基金全称	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.1909亿份
成立以来分红	每份累计0.49元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.43%
最近一月	7.40%
最近三月	6.93%
最近六月	0.00%
最近一年	28.89%
最近两年	-

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基金要闻

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广发沪深300ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	4,660.00	143,714.40	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	143,714.40	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.01	4.51	3.84	2,133,678,853.17
2025-12-31	0.01	3.49	4.30	2,742,969,094.29
2025-09-30	0.01	3.68	9.06	3,012,832,228.35
2025-06-30	1.21	0.61	8.85	5,279,149,075.10
2025-03-31	1.11	0.54	5.50	5,992,323,252.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	霍华明	518	28.18

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基金公告

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