| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 7,088,767.67 | 9,579,781.41 | 4,222,825.14 | 1,731,811.40 |
| 2025-06-29 | 5,011,396.64 | 7,088,767.67 | 2,629,897.57 | 552,526.54 |
| 2025-03-30 | 1,031,031.65 | 5,011,396.64 | 4,366,187.08 | 385,822.09 |
| 2024-12-30 | - | 1,031,031.65 | 1,037,823.21 | 6,791.56 |
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