首页 > 基金> 工银中证A50ETF联接Y(022975)
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工银中证A50ETF联接Y

(022975)
净值：
1.3941
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.3941 2026-06-18
  • 净值走势
工银中证A50ETF联接Y(022975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.3941-0.14%
2026-06-171.39610.37%
2026-06-161.3909-0.63%
2026-06-151.39971.55%
2026-06-121.37841.49%
2026-06-111.3582-0.50%
2026-06-101.3650-0.91%
2026-06-091.37751.27%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.64%
最近一月 0.19%
最近三月 4.74%
最近六月 0.00%
最近一年 23.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.39365,372,869.72
2025-12-31--7.19429,711,426.56
2025-09-30--7.91441,952,010.12
2025-06-30--8.37987,669,358.32
2025-03-31--6.781,048,246,571.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-赵栩55623.45
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