首页 > 基金> 工银中证A50ETF联接Y(022975)

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工银中证A50ETF联接Y

(022975)

净值：

1.3278

日增长率：

-1.26%

累计净值：1.3278

2025-11-14

净值走势

工银中证A50ETF联接Y(022975)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.3278	-1.26%
2025-11-13	1.3447	1.66%
2025-11-12	1.3227	0.06%
2025-11-11	1.3219	-0.55%
2025-11-10	1.3292	0.34%
2025-11-07	1.3247	-0.06%
2025-11-06	1.3255	1.05%
2025-11-05	1.3117	0.15%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵栩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	1.84%
最近三月	10.07%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银中证A50ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.91	441,952,010.12
2025-06-30	-	-	8.37	987,669,358.32
2025-03-31	-	-	6.78	1,048,246,571.54
2024-12-31	-	-	6.49	1,145,598,794.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	赵栩	338	17.58

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基金公告

12-13工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(2024年第2号)

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