工银中证A50ETF联接Y(022975)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,771,624.64 |
2,136,925.44 |
188,845.89 |
2,906.34 |
| 本期利润 |
1,256,966.80 |
2,072,384.28 |
213,779.11 |
-19,019.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.22 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
18.23 |
2.36 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
16.66 |
0.64 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
7,451,016.34 |
4,120,673.59 |
885,313.91 |
182,309.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
27,806,202.02 |
19,933,282.28 |
11,389,608.34 |
3,086,295.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.33 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.07 |
17.37 |
1.25 |
0.61 |
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