首页 > 基金> 工银中证A500ETF联接Y(022982)

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工银中证A500ETF联接Y

(022982)

净值：

1.2147

日增长率：

-1.49%

累计净值：1.2147

2025-11-14

净值走势

工银中证A500ETF联接Y(022982)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2147	-1.49%
2025-11-13	1.2331	1.32%
2025-11-12	1.2170	-0.23%
2025-11-11	1.2198	-0.79%
2025-11-10	1.2295	0.22%
2025-11-07	1.2268	-0.20%
2025-11-06	1.2292	1.43%
2025-11-05	1.2119	0.23%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	刘伟琳焦文龙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.65亿元	份额规模	0.5290亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.99%
最近一月	2.22%
最近三月	12.44%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银中证A500ETF联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.90	1,052,097,689.43
2025-06-30	-	-	6.73	1,896,414,623.93
2025-03-31	-	-	5.97	2,005,465,973.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	刘伟琳	338	21.82
2024-12-13	-	焦文龙	338	21.82

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基金公告

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