工银中证A500ETF联接Y(022982)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
191,074,006.26 |
314,961,350.38 |
56,131,752.82 |
| 利息合计 |
268,374.53 |
502,455.70 |
294,072.80 |
| 其中：存款利息收入 |
268,374.53 |
502,455.70 |
294,072.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
95,439,902.78 |
101,615,188.40 |
16,261,227.69 |
| 其中：股票投资收益 |
113,762.85 |
2,071.78 |
86,343.01 |
| 基金投资收益 |
91,904,400.44 |
96,371,485.06 |
15,009,470.53 |
| 债券投资收益 |
- |
-3,727.58 |
-3,727.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
3,421,548.19 |
5,267,527.86 |
1,191,310.45 |
| 股利收益 |
191.30 |
-22,168.72 |
-22,168.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
95,014,930.97 |
212,611,787.96 |
39,467,898.36 |
| 其他收入 |
350,797.98 |
231,918.32 |
108,553.97 |
| 费用 |
1,087,451.05 |
2,650,132.71 |
1,584,080.94 |
| 管理人报酬 |
88,496.18 |
171,562.55 |
107,587.69 |
| 基金托管费 |
29,498.73 |
57,187.53 |
35,862.56 |
| 销售服务费 |
573,906.18 |
1,915,952.03 |
1,281,726.97 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,465.60 |
170,284.95 |
97,941.84 |
| 利润总额 |
189,986,555.21 |
312,311,217.67 |
54,547,671.88 |
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