基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987) |
净值：
1.1815
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.1815 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 32,500.00 | 881,400.00 | 0.06 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,500.00 | 225,775.00 | 0.02 |
| 000776 | 广发证券 | 8,100.00 | 180,468.00 | 0.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,200.00 | 158,304.00 | 0.01 |
| 002736 | 国信证券 | 7,500.00 | 101,475.00 | 0.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,400.00 | 78,848.00 | 0.01 |
| 000002 | 万科A | 8,300.00 | 57,187.00 | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500.00 | 39,645.00 | 0.00 |
| 002410 | 广联达 | 2,500.00 | 35,150.00 | 0.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 23,652.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,212,438.00 | 0.08 | 64.63 |
| 制造业 | 533,357.00 | 0.04 | 28.43 |
| 房地产业 | 77,527.00 | 0.01 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,518.00 | - | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.13 | - | 5.54 | 1,484,243,393.30 |
| 2025-06-30 | 0.08 | - | 5.39 | 1,855,243,798.14 |
| 2025-03-31 | 0.08 | - | 5.85 | 1,941,982,237.67 |
| 2024-12-31 | 0.06 | - | 5.43 | 2,598,591,869.81 |
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