鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,868,459.82 |
293,912,557.19 |
| 利息合计 |
228,197.13 |
683,132.65 |
| 其中：存款利息收入 |
228,197.13 |
683,132.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
70,653,907.82 |
31,996,319.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-57,984,392.57 |
| 基金投资收益 |
70,637,065.22 |
90,095,169.59 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,842.60 |
-114,457.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-49,505,456.13 |
258,517,458.61 |
| 其他收入 |
491,811.00 |
2,715,646.76 |
| 费用 |
1,035,825.80 |
1,872,621.06 |
| 管理人报酬 |
85,367.62 |
516,333.92 |
| 基金托管费 |
28,455.87 |
110,538.60 |
| 销售服务费 |
580,523.15 |
730,821.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,044.64 |
175,578.69 |
| 利润总额 |
20,832,634.02 |
292,039,936.13 |
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