鹏华丰收债券D
(022991)
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累计净值：0.9430
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.9200 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.9220 | 0.88% |
| 2026-11-10 | 0.9140 | 0.11% |
| 2026-11-09 | 0.9130 | 0.22% |
| 2026-11-06 | 0.9110 | -0.76% |
| 2026-11-05 | 0.9180 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 0.9180 | 1.32% |
| 2026-11-03 | 0.9060 | -0.88% |
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基金全称
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鹏华丰收债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰 罗姣姣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0024亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-2.65%
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最近三月
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-5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.85%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,276.00 | 1,287,496.76 | 0.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 696.00 | 1,122,648.00 | 0.82 |
| 300502 | 新易盛 | 2,672.00 | 1,039,408.00 | 0.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,070.00 | 975,214.50 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 902,441.00 | 0.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,040.00 | 874,036.80 | 0.64 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,577.00 | 707,054.96 | 0.52 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,428.00 | 509,281.92 | 0.37 |
| 688183 | 生益电子 | 4,656.00 | 502,848.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,125,915.21 | 13.94 | 87.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,083,200.90 | 1.52 | 9.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,050.69 | 0.27 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 239,790.00 | 0.17 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,248.00 | 0.03 | 0.21 |
| 金融业 | 39,412.00 | 0.03 | 0.18 |
| 采矿业 | 27,468.00 | 0.02 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 25,977.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.01 | 103.79 | 2.99 | 137,206,454.72 |
| 2026-06-30 | 16.03 | 87.90 | 17.12 | 234,297,163.83 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 114.62 | 2.15 | 443,034,731.71 |
| 2025-12-31 | 12.17 | 103.56 | 1.65 | 506,048,413.25 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 89.35 | 1.55 | 477,268,383.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 罗姣姣 | 198 | -11.71 |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 563 | -6.13 |
| 2024-12-23 | - | 祝松 | 691 | -5.94 |
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