鹏华丰收债券D(022991)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰收债券D(022991)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,278,855.47	2,734,383.86	89,174.28
存出保证金	13,551.29	13,770.34	6,949.42
交易性金融资产	585,671,017.62	368,924,674.68	216,907,143.34
其中：股票投资	61,589,926.83	55,306,689.07	35,219,333.48
债券投资	524,081,090.79	313,617,985.61	181,687,809.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	68,039.92	1,443,254.13	483,898.86
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	30,507,493.61	58,976.71	38,203.35
其他资产	-	-	-
资产总计	624,586,792.78	375,391,507.32	222,276,978.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	116,474,431.94	52,500,000.00	-
应付证券清算款	-	1,473,342.60	-
应付赎回款	190,590.86	149,890.57	7,574.87
应付管理人报酬	246,404.61	190,878.45	111,587.30
应付托管费	82,134.87	63,626.14	37,195.77
应付销售服务费	760.53	653.65	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,499,758.28	1,488,589.33	1,490,850.32
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	44,298.44	93,968.37	166,926.63
负债合计	118,538,379.53	55,960,949.11	1,814,134.89
所有者权益
实收基金	464,062,453.68	295,970,990.42	204,359,368.96
未分配利润	41,985,959.57	23,459,567.79	16,103,474.82
所有者权益合计	506,048,413.25	319,430,558.21	220,462,843.78
负债及所有者权益总计	624,586,792.78	375,391,507.32	222,276,978.67

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