首页 > 基金> 中信保诚稳瑞债券D(022993)
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中信保诚稳瑞债券D

(022993)
净值：
1.1157
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1157 2026-06-30
  • 净值走势
中信保诚稳瑞债券D(022993)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.1157-0.04%
2026-06-291.11620.06%
2026-06-261.11550.02%
2026-06-251.11530.04%
2026-06-241.11480.00%
2026-06-231.1148-0.02%
2026-06-221.11500.00%
2026-06-181.11500.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.12%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-87.600.051,718,639,718.83
2025-12-31-125.750.061,708,395,974.64
2025-09-30-107.560.092,196,370,002.58
2025-06-30-97.960.032,196,854,955.24
2025-03-31-110.940.092,185,730,081.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-吴秋君5542.47
2025-01-072026-01-19臧淑玲3771.04
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