| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18.88 | 11.59 | 0.30 |
| 本期利润 | 9.41 | 5.40 | 1.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 0.54 | 0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 0.54 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | 1,142.20 | 89.36 | 79.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 12,370.62 | 1,016.10 | 1,000.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.18 | 0.69 | 0.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
