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首页 > 基金> 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)

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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)

净值：

1.1381

日增长率：

-2.14%

累计净值：1.1381

2026-03-23

净值走势

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.1381	-2.14%
2026-03-20	1.1630	-0.46%
2026-03-19	1.1684	-1.36%
2026-03-18	1.1845	0.30%
2026-03-17	1.1810	-0.65%
2026-03-16	1.1887	0.07%
2026-03-13	1.1879	-0.49%
2026-03-12	1.1937	-0.38%

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基金情况

基金全称	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.44亿元	份额规模	18.5365亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.92%
最近一月	-5.92%
最近三月	-2.14%
最近六月	0.00%
最近一年	12.97%
最近两年	-

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基金要闻

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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600299	安迪苏	663,130.00	5,789,124.90	0.15
688281	华秦科技	17,800.00	1,275,548.00	0.03
001255	博菲电气	17,587.00	521,278.68	0.01
301011	华立科技	20,653.00	512,813.99	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	8,098,765.57	0.21	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.21	5.06	1.15	3,915,046,506.15
2025-09-30	0.36	4.85	1.07	2,704,289,825.05
2025-06-30	1.16	4.59	3.18	492,442,312.39
2025-03-31	-	-	11.45	799,224,734.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	林国怀	428	13.81
2025-01-23	-	丁凯琳	428	13.81

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基金公告

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