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首页 > 基金> 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)

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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C

(023004)

净值：

1.1441

日增长率：

-0.32%

累计净值：1.1441

2026-10-21

净值走势

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-10-21	1.1441	-0.32%
2026-10-20	1.1478	-0.01%
2026-10-19	1.1479	0.07%
2026-10-16	1.1471	0.13%
2026-10-15	1.1456	-1.09%
2026-10-14	1.1582	-0.74%
2026-10-13	1.1668	-0.30%
2026-10-12	1.1703	-0.63%

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基金情况

基金全称	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.15亿元	份额规模	15.3025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.26%
最近一月	-5.56%
最近三月	-4.99%
最近六月	0.00%
最近一年	0.25%
最近两年	-

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基金要闻

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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000032	深桑达A	193,050.00	4,563,702.00	0.11
300750	宁德时代	7,400.00	2,761,458.00	0.07
600819	耀皮玻璃	418,410.00	2,594,142.00	0.06
603192	汇得科技	12,865.00	211,629.25	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,567,229.25	0.14	54.95
建筑业	4,563,702.00	0.11	45.05

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.25	5.05	2.05	4,002,198,023.67
2026-03-31	0.34	5.11	1.23	4,483,279,130.87
2025-12-31	0.21	5.06	1.15	3,915,046,506.15
2025-09-30	0.36	4.85	1.07	2,704,289,825.05
2025-06-30	1.16	4.59	3.18	492,442,312.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	林国怀	640	14.41
2025-01-23	-	丁凯琳	640	14.41

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基金公告

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