兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
350,730,046.87 |
201,868,241.47 |
18,042,943.19 |
| 利息合计 |
148,961.40 |
920,752.61 |
818,210.82 |
| 其中：存款利息收入 |
144,087.27 |
412,239.46 |
321,768.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,874.13 |
508,513.15 |
496,442.75 |
| 投资收益合计 |
129,103,078.20 |
46,644,349.21 |
2,856,749.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,139,626.61 |
2,993,319.72 |
-871.68 |
| 基金投资收益 |
110,285,720.57 |
31,202,438.51 |
2,100,965.84 |
| 债券投资收益 |
1,774,832.15 |
1,051,591.62 |
72,449.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
15,902,898.87 |
11,396,999.36 |
684,206.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
218,448,986.83 |
153,335,682.68 |
14,248,130.56 |
| 其他收入 |
3,029,020.44 |
967,456.97 |
119,851.89 |
| 费用 |
19,028,202.54 |
14,809,617.03 |
3,485,337.77 |
| 管理人报酬 |
13,400,200.13 |
9,820,455.34 |
2,204,538.39 |
| 基金托管费 |
2,247,661.79 |
1,595,386.78 |
365,279.86 |
| 销售服务费 |
3,159,929.39 |
3,035,418.64 |
818,833.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
35,010.29 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
35,010.29 |
- |
| 其他费用 |
121,147.26 |
246,563.03 |
92,593.42 |
| 利润总额 |
331,701,844.33 |
187,058,624.44 |
14,557,605.42 |
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